私募大佬赵军投资线 !2016年淡水泉增持了这3只股票

  •   淡水泉精选1期在2014年四季度新进成为歌尔股份的前十大流通股股东,以1296.81万的持股数量,成为当时歌尔股份的第三大流通股东。2015年一季度,淡水泉成长基金1期以1048.24万的持股量,新进成为歌尔股份前十大流通股东。

      之后,赵军旗下的这三只产品始终在歌尔股份前十大流通股东之列,在2014年四季度至2016年一季度期间,合计净增持1292.37万股。

      根据歌尔股份3月22日公布的年报,淡水泉精选1期在2016年四季度增持了434.79万股,占总股本的28%。

      目前为止,赵军旗下的3只淡水泉产品合计持有5112.1万股歌尔股份,占总股本的3.35%。

      根据最新披露的年报,投资精英之淡水泉、淡水泉精选1期在2016年四季度对招商轮船合计增持199.37万股。目前淡水泉旗下的3只产品合计持有5655.98万股招商轮船,占总股本的1.07%。

      需要指出的是,恒大人寿旗下的万能险组合B新进成为招商轮船十大流通股东,持股数量为1425.83万股,占总股本的0.27%。

      认为高层变动对复星医药的影响不大。而根据3月29日复星医药公布的年报,淡水泉对复星医药进行了小幅增持。事实上,复星医药始终是赵军的“心头爱”。淡水泉成长基金1期从2015年一季度进入复星医药的前十大流通股东。

      投资精英之淡水泉、淡水泉精选1期也在2015年二季度新进成为复星医药的前十大流通股东。

      之后淡水泉成长基金1期于2016年二季度时退出了复星医药前十大流通股东之列。

      2016年二季度以来,淡水泉精选1期与投资精英之淡水泉合计持有的复星医药股份数量始终保持在3317.18万股。

      而在2016年四季度,淡水泉精选1期增持221万股,增持后持股数量达到1917.61万股,占流通股的1.01%。

      复星医药、歌尔股份、招商轮船2016年的净利润分别为32.21亿元、16.09亿元、17.30亿元。复星医药与歌尔股份的净利润均实现同比增长,分别为12.22%、29.71%。招商轮船2016年油轮运输实现营业收入49.68亿元,同比下滑9.39%,散货船运输实现营业收入9.65亿元,同比上升44.82%,净利润同比增长高达49.95%,将近五成。

      与复星医药同为医药股的天士力在2016年四季度却了淡水泉的减持。其中,淡水泉成长基金1期减持50万股,淡水泉精选1期增持天士力30万股,两者合计减持20万股。

      天士力2016 年业绩有所下滑,医药工业实现营业收入61.78 亿元,同比减少2.94%。天士力业绩下滑主要是受到医药工业去库存的拖累,公司前三季度医药工业营收39.31亿,同比下降14.46%。四季度以来,天士力开始调整销售策略,以消化渠道库存为主,单季工业营收22.46亿元,同比增加26.96%,重回高速增长。

      认为第四季度业绩重回高速增长是公司渠道去库存效果良好的体现。随着渠道去库存措施的不断实施,公司产品的渠道库存已经逐步消化,医药工业已经恢复正常。红太阳业绩下滑近一成

      另外,淡水泉还出现太阳的前十大流通股东。之前淡水泉精选1期、淡水泉成长基金1期在2016年二季度对红太阳进行了小幅减持,减持数量为79.51万股。根据红太阳3月28日公布的2016年年报,淡水泉精选1期与淡水泉成长基金1期目前合计持有735.72万股。

      业绩上,红太阳2016年前三季度业绩下滑幅度达82.28%,四季度发力后全年净利润为1.56亿元,小幅下降14.11%。虽然2016年业绩下滑近一成,但是红太阳预计2017年一季度净利润为1.28亿至1.568亿元,同比增长357.89%-460.92%。此外,淡水泉三季度还是

      、海大集团、太极集团、烽火通信的前十大流通股东,这些股尚未披露年报,最新增减仓变动尚未可知。赵军偏好左侧交易

      ,在2007年转战阳光私募行业,于2007年9月6日发行第一支阳光私募基金淡水泉成长1期。截至2016年12月,淡水泉已在协会备案76只阳光私募基金。

      公司团队喜欢在被市场“忽略”和“冷落”的地方去“淘金”,越是不被看好的投资,淡水泉越是加强对其基本面的研究,以期先于市场发现投资机会。

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